昨日，上交所對海航基礎(chǔ)(600515.SH)下發(fā)關(guān)于海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司2019年年度報告的信息披露監(jiān)管二次問詢函。上交所要求海航基礎(chǔ)補充披露關(guān)于39.5億募集資金解除受限后是否存在關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用的情形等事項。
昨日，海航基礎(chǔ)披露關(guān)于回復(fù)上海證券交易所2019年年度報告信息披露監(jiān)管工作函的公告(以下簡稱“回函”)顯示，截止2019年12月31日，海航基礎(chǔ)將募集資金賬戶的定期存款39.5億元列為受限貨幣資金，其中，存放在盛京銀行22.5億元、存放在長安銀行17億元。截止2020年2月底，上述資金分別完成永久補流和臨時補流，海航基礎(chǔ)稱上述資金已解除受限。截止回函披露日，上述資金已使用39.21億元，僅剩0.29億元。
回函還顯示，已使用資金中，歸還大額往來欠款金額共計19.99億元，收款方為海南福緣投資有限公司、海南福悅投資有限公司、海南福隆投資有限公司和海南福瑞投資有限公司(以下簡稱“四福公司”)，上述往來欠款系公司前期設(shè)立上述公司時未實繳的出資額，共同投資方為海南禧越投資有限公司(以下簡稱“海南禧越”)。
對此，上交所要求海航基礎(chǔ)結(jié)合四福公司的業(yè)務(wù)開展情況金、出資款繳納情況及其經(jīng)營范圍，說明大額資金支付的合理性;說明海南禧越是否與公司存在潛在關(guān)聯(lián)關(guān)系，款項支付是否存在相關(guān)利益安排，是否存在關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用情形。
此外，上交所還要求海航基礎(chǔ)列示除上述投資外，剩余投資相關(guān)的前十大收款方名稱、與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系、往來款項金額以及性質(zhì);是否存在關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用情形。
以下為原文：
上海證券交易所
上證公函【2020】0905號
關(guān)于海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司2019年年度報告的信息披露監(jiān)管二次問詢函
海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司：
依據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號-年度報告的內(nèi)容與格式》(以下簡稱《格式準(zhǔn)則笫2號》)、上海證券交易所行業(yè)信息披露指引等規(guī)則的要求，經(jīng)對你公司2019年年度報告及對我部監(jiān)管工作函回復(fù)公告的事后審核，請你公司進(jìn)一步補充披露下述信息。
根據(jù)公司回函，截止2019年12月31日，你公司募集資金賬戶的定期存款39.5億元為受限資金，其中，存放在盛京銀行22.5億元、存放在長安銀行17億元。截止2020年2月底，上述資金分別永久補流和臨時補流，你公司稱上述資金已解除受限。截止回函披露日，上述資金已使用39.21億元，僅剩0.29億元。
一、根據(jù)回函，已使用資金中，歸還大額往來欠款金額共計19.99億元，收款方為海南福緣投資有限公司、海南福悅投資有限公司、海南福隆投資有限公司和海南福瑞投資有限公司(以下簡稱四福公司)，上述往來欠款系公司前期設(shè)立上述公司時未實繳的出資額，共同投資方為海南禧越投資有限公司(以下簡稱海南禧越)。
請公司：(1)結(jié)合四福公司的業(yè)務(wù)開展情況、海南禧越注冊資金、出資款繳納情況及其經(jīng)營范圍，說明大額資金支付的合理性;(2)結(jié)合海南禧越的股權(quán)結(jié)構(gòu)，說明海南禧越是否與公司存在潛在關(guān)聯(lián)關(guān)系，款項支付是否存在相關(guān)利益安排，是否存在關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用情形;(3)說明上述投資是否履行相應(yīng)的合規(guī)決策流程。
二、請公司列示除上述投資外，剩余投資相關(guān)的前十大收款方名稱、與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系、往來款項金額以及性質(zhì);是否存在關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用的情形。
請你公司收到本問詢函后立即披露，并于2020年8月5日之前，披露對本問詢函的回復(fù)。
上海證券交易所上市公司監(jiān)管一部
二〇二〇年七月二十九日
