8月10日，大跌約17%后，昨日土耳其里拉早盤跌近10%，在土耳其央行公布匯市救市計(jì)劃后，土耳其里拉匯率盤中止跌回升，收復(fù)7.00關(guān)口，一度回升至6.47附近，不過反彈未能持續(xù)，截至發(fā)稿時(shí)，土耳其里拉兌美元匯率為6.91，土耳其里拉兌美元匯率下跌6.5%。
受里拉匯率近日大跌影響，在美上市的攜程已關(guān)閉里拉支付。
土耳其央行公布救市計(jì)劃 里拉一度反彈
8月10日，受美國對土耳其鋼鐵產(chǎn)品加征關(guān)稅的影響，土耳其法定貨幣土耳其里拉兌美元匯率大幅貶值，Choice數(shù)據(jù)顯示，截至收盤，里拉兌美元匯率暴跌達(dá)17%，盤中一度達(dá)到6.806土耳其里拉兌1美元，土耳其里拉貶值幅度刷新了年內(nèi)紀(jì)錄。
土耳其匯市崩盤引發(fā)全球關(guān)注，以8月10日收盤數(shù)據(jù)計(jì)算，土耳其里拉兌美元年內(nèi)已貶值40%。
昨日早盤，土耳其匯市依然呈現(xiàn)崩盤狀態(tài)，開盤即跌穿7.00關(guān)口，跌幅近10%。Choice數(shù)據(jù)顯示，土耳其里拉兌美元匯率一度達(dá)到7.15比1。
8月13日午盤后，土耳其央行宣布增加本國銀行流動(dòng)性;將所有期限里拉債務(wù)工具準(zhǔn)備金率下調(diào)250個(gè)基點(diǎn)，部分期限的非核心外匯負(fù)債的存款準(zhǔn)備金率下調(diào)400個(gè)基點(diǎn)。多項(xiàng)調(diào)整措施后，約100億里拉、60億美元和30億美元等值黃金的資產(chǎn)提供給金融系統(tǒng)。上述消息使得早盤急跌的土耳其里拉兌美元匯率得以緩和。土耳其里拉反彈，收復(fù)7.00關(guān)口，一度回升至6.47附近。
據(jù)新華社報(bào)道，此前土耳其總統(tǒng)埃爾多安在土耳其東北部城市巴伊布爾特發(fā)表講話，稱土耳其面臨“經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)爭”，號召全國人民保持鎮(zhèn)定，把“家中枕頭下的美元、歐元和黃金都換成土耳其里拉”。然而，這番講話并沒能止住里拉的跌勢。作為中東經(jīng)濟(jì)大國和重要新興經(jīng)濟(jì)體，土耳其里拉在一天之內(nèi)呈兩位數(shù)暴跌可謂驚心動(dòng)魄，拖累歐美主要銀行股也出現(xiàn)大跌。里拉匯率加速下行引發(fā)國際市場對里拉前景的擔(dān)憂。高盛此前警告，如果里拉匯率持續(xù)下行，土耳其銀行業(yè)將面臨資本受侵蝕的風(fēng)險(xiǎn)。
里拉暴跌殃及全球股市及新興市場貨幣
作為曾經(jīng)新興市場的“明星國家”，土耳其匯市崩盤，使得全球金融市場對新興市場國家避險(xiǎn)情緒升溫，南非蘭特一度閃崩觸及2016年6月以來低位。印尼盾重挫逼迫印尼央行干預(yù)匯市，俄羅斯盧布也一度大幅貶值超2.3%。
受到土耳其里拉匯率“崩盤”的影響，市場對歐洲主要銀行在土耳其的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂加劇。其中法國巴黎銀行、意大利裕信銀行、西班牙對外銀行是主要的海外貸款機(jī)構(gòu)。
昨日，歐洲股市開盤多數(shù)延續(xù)跌勢，截至發(fā)稿時(shí)，德國DAX指數(shù)下跌0.67%;法國CAC40指數(shù)下跌0.28%;意大利MIB指數(shù)下跌1.10%;西班牙IBEX35指數(shù)下跌1.07%;荷蘭AEX指數(shù)下跌0.42%;奧地利ATX指數(shù)下跌1.32%;比利時(shí)BFX指數(shù)下跌0.75%。
港股也受到土耳其里拉的利空影響。
昨日港股早盤低開，恒生指數(shù)低開1.44%，失守28000點(diǎn)，此后跌幅有所擴(kuò)大，午后恒指跌幅收窄。截至收盤，恒指跌1.52%，報(bào)27936.57點(diǎn);國企指數(shù)跌1.61%，報(bào)10766.51點(diǎn);紅籌指數(shù)跌1.92%，報(bào)4192.11點(diǎn)。
滬深兩市股指全天低開后整體回暖。在計(jì)算機(jī)、5G、醫(yī)療健康等帶動(dòng)下，創(chuàng)業(yè)板三大指數(shù)升幅達(dá)1%。滬指、滬深300等跌幅也收窄至0.5%附近。金融權(quán)重股表現(xiàn)不佳。截至收盤，滬指跌0.34%報(bào)2785.87點(diǎn)，深成指漲0.36%報(bào)8844.86點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲1.30%報(bào)1531.34點(diǎn)。
攜程已關(guān)閉里拉支付
昨日，網(wǎng)傳有用戶在攜程上使用土耳其里拉支付購買南航機(jī)票，再從南航微信渠道退票，從里拉暴跌造成的匯率差中套利。
新京報(bào)記者于昨日下午致電攜程客服了解到，員工于昨晚七點(diǎn)左右接到網(wǎng)關(guān)維護(hù)的通知，關(guān)閉了里拉支付，現(xiàn)暫時(shí)無法用里拉購買機(jī)票。目前攜程顯示里拉支付網(wǎng)關(guān)還在進(jìn)行維護(hù)中，維護(hù)尚未完成，開放時(shí)間不確定。
匯市掃描
新興市場貨幣匯率承壓 人民幣下行壓力可控
分析稱，里拉暴跌拖累歐元走低，進(jìn)而推高美元指數(shù)，給人民幣帶來一定被動(dòng)貶值壓力
昨日，土耳其里拉繼續(xù)暴跌，早盤兌美元跌幅接近10%，美元兌里拉最高至7.2149。午后，土耳其央行宣布增加本國銀行流動(dòng)性;將所有期限里拉債務(wù)工具準(zhǔn)備金率下調(diào)250個(gè)基點(diǎn)，部分期限的非核心外匯負(fù)債的存款準(zhǔn)備金率下調(diào)400個(gè)基點(diǎn)。多項(xiàng)調(diào)整措施后，約100億里拉、60億美元和30億美元等值黃金的資產(chǎn)提供給金融系統(tǒng)。
土耳其央行的救市措施宣布后，里拉有所拉升，兌美元跌幅收窄至2%左右。
在土耳其里拉暴跌的背景下，美元指數(shù)持續(xù)走強(qiáng)，昨日早盤再次刷新13個(gè)月高位至96.52，最低值為96.27，幾乎穩(wěn)站96上方。
新興市場匯率大面積下跌，南非蘭特閃崩
土耳其里拉危機(jī)有向其他新興市場貨幣蔓延的趨勢。昨日，南非蘭特出現(xiàn)閃崩，兌美元跌近10%，跌幅為2016年6月以來最高水平，最低達(dá)0.0639。墨西哥比索兌美元最低達(dá)0.0516，跌幅超2%。印尼盾重挫，下跌近1%至1美元兌14636.1印尼盾，創(chuàng)下2015年10月以來新低，成為昨日表現(xiàn)最差的亞洲貨幣。印度盧比對美元一度跌幅達(dá)1.13%，創(chuàng)歷史新低。越南盾兌美元也跌至紀(jì)錄新低23315。
受美元指數(shù)大漲影響，人民幣匯率出現(xiàn)下跌。中國外匯交易中心的最新數(shù)據(jù)顯示，昨日人民幣對美元匯率中間價(jià)報(bào)6.8629元，下調(diào)234個(gè)基點(diǎn)，創(chuàng)去年5月31日以來新低。在岸市場人民幣兌美元即期匯率昨日開盤價(jià)報(bào)6.8762，其后走低，16:30收盤報(bào)6.8767，創(chuàng)去年5月24日以來新低，較上一交易日跌193點(diǎn)。
東方金誠首席宏觀分析師王青對新京報(bào)記者表示，近期土耳其里拉大幅下跌有其自身特殊性原因。盡管避險(xiǎn)擴(kuò)散會帶動(dòng)一些新興市場貨幣走低，但并不意味著近期會有大批新興市場國家進(jìn)入貨幣危機(jī)狀態(tài)。
土耳其國內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面與我國存在鮮明差異，因此里拉暴跌并不會對人民幣走勢帶來直接沖擊。其存在的間接影響路徑主要是：里拉暴跌拖累歐元走低，進(jìn)而推高美元指數(shù)，從而給人民幣帶來一定被動(dòng)貶值壓力。王青判斷，短期內(nèi)美元沖高幅度仍相對有限，人民幣下行壓力相對可控。
歐元一度創(chuàng)近13個(gè)月以來低位
國際外匯市場上，除了避險(xiǎn)貨幣日元，大部分貨幣兌美元均出現(xiàn)下跌，其中歐元和澳元反應(yīng)最明顯。截至昨日下午4時(shí)，除了對人民幣、澳元出現(xiàn)上漲外，歐元兌加元、日元、港元、瑞郎、美元、新西蘭元均下跌，其中歐元兌日元跌幅超0.9%，早盤一度暴跌1%至125.26。歐元兌美元匯率最低達(dá)1.1365，失守1.1400支撐，接近13個(gè)月以來的低位。
與此同時(shí)，澳元匯率也全線下跌，澳元兌日元跌幅一度超過1%，澳元兌美元最低達(dá)0.7264，最大跌幅0.4%。澳洲國民銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人曾表示，由于土耳其尚未提出提振投資者信心的措施，歐元和澳元仍然容易受到土耳其里拉下跌的影響。
(顧志娟)
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
土耳其貨幣貶值壓力恐長期存在
新時(shí)代證券分析師認(rèn)為，土耳其里拉貶值壓力可能會在相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi)存在，一是美聯(lián)儲持續(xù)加息。美聯(lián)儲加息導(dǎo)致美元相對于其他資產(chǎn)的吸引力增強(qiáng)，將誘使逐利資本從新興市場流出，若資本流出幅度過大，新興市場國家則會遭受貨幣貶值壓力。
二是全球貿(mào)易保護(hù)加強(qiáng)。土耳其等新興市場國家對外貿(mào)易長期逆差，若加征關(guān)稅則會導(dǎo)致貿(mào)易環(huán)境進(jìn)一步惡化，加劇新興市場國家的危機(jī)。
廣發(fā)證券分析師認(rèn)為，若美元繼續(xù)大幅升值、美國及土耳其貿(mào)易爭端仍進(jìn)一步發(fā)酵，土耳其出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)及金融危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)非常之高;但若美元上行風(fēng)險(xiǎn)下降，美土貿(mào)易形勢出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，則土耳其進(jìn)一步醞釀經(jīng)濟(jì)及金融危機(jī)的可能性就會降低。
對于人民幣走勢，新時(shí)代證券分析師認(rèn)為不用過度擔(dān)心，一是中國經(jīng)濟(jì)基本面穩(wěn)定，二是中國加強(qiáng)了跨境資本流動(dòng)宏觀審慎管理。如果人民幣貶值壓力繼續(xù)增加，央行將采取更多的逆周期調(diào)節(jié)措施。
(王全浩)
對話
中國金融改革研究院院長劉勝軍：
中國經(jīng)濟(jì)韌性和空間很大，沒必要太擔(dān)心
新京報(bào)：里拉暴跌的原因是什么?
劉勝軍：里拉暴跌有外因也有內(nèi)因。從外因看，美國加大了對土耳其的制裁，土耳其貨幣受到了外部市場的沖擊。
內(nèi)因是里拉暴跌的主要原因。除了政局方面的原因外，從短期的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)看，土耳其的外債在GDP中占比較高，第二，土耳其的貿(mào)易逆差占據(jù)GDP的9%。一個(gè)國家既沒有外匯的來源、又有外債，以上兩種因素結(jié)合起來非常可怕。
新京報(bào)：土耳其央行的一系列措施可以穩(wěn)住匯率嗎?
劉勝軍：短期內(nèi)可能會有一定的作用。而從長期看，比如資本管制會更加嚴(yán)重打擊國際投資者的信心。目前的局面下，土耳其進(jìn)退兩難，如果不管制可能會大幅度貶值和動(dòng)蕩，但實(shí)行資本管制又讓國際投資者沒有信心。
一個(gè)國家只有改革開放、走市場化道路，才能在全球化格局中立足。里拉最終的表現(xiàn)取決于兩個(gè)因素：第一，國家的競爭力;第二，投資者的信心。目前看，以上兩個(gè)條件，土耳其都不具備。
新京報(bào)：除了里拉暴跌，一些新興市場國家貨幣也出現(xiàn)貶值。如何看待這一現(xiàn)象?
劉勝軍：出現(xiàn)這些現(xiàn)象的國家有共性，比如俄羅斯和土耳其一樣，也受到了美國的制裁。這個(gè)現(xiàn)象也有傳染性，這些國家經(jīng)濟(jì)體的情況比較類似，競爭力普遍較弱，國際投資者信心不足，外匯儲備不多，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力不足。短期看，隨著美聯(lián)儲加息、美元走強(qiáng)，這些國家的壓力越來越大。除非這些國家本身的經(jīng)濟(jì)情況得到改善，否則壓力會持續(xù)存在。
里拉暴跌會對這些國家產(chǎn)生心理壓力，但這些國家的貨幣表現(xiàn)最終取決于其本身的經(jīng)濟(jì)狀況和內(nèi)生力。
新京報(bào)：里拉暴跌，一些新興市場貨幣貶值是否會對中國產(chǎn)生影響，中國應(yīng)該如何防范?
劉勝軍：目前中國沒必要有太大的擔(dān)心。第一，經(jīng)過2016年那輪的貨幣貶值后，中國外匯儲備已經(jīng)穩(wěn)住了。第二，中國的貿(mào)易順差金額比較大。第三，中國經(jīng)濟(jì)雖然面臨著一些問題，但經(jīng)濟(jì)增速仍然保持在較高的水平?？傮w看，無論是民眾信心、國際投資者信心，中國都有著獨(dú)特的優(yōu)勢。
目前中國經(jīng)濟(jì)的韌性和空間很大，但也不要沾沾自喜。無論外部市場如何變化，中國還是要加快改革開放。“改革開放”不要停留在口號上，而是真正地通過改革開放把中國經(jīng)濟(jì)做好。
