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“棄債擇股”效果顯著 公募倉位配置更均衡

來源:經(jīng)濟參考報    發(fā)布時間:2020-11-05 11:24:25

三季報披露已全線收官,各公募基金持倉情況也徹底浮出水面。數(shù)據(jù)顯示,公募基金“棄債擇股”顯著,主動偏股型基金倉位仍保持較高水平。與二季度相比,公募倉位配置也更加均衡,食品飲料、醫(yī)藥生物、電子行業(yè)占據(jù)前三,二季度倉位創(chuàng)下新高的醫(yī)藥板塊出現(xiàn)明顯調(diào)整。

總體而言,公募“棄債擇股”趨勢凸顯。同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,截至三 季度末,公募基金持有股票類資產(chǎn)總市值為4.16萬億元,占資產(chǎn)總值比為22.30%;持有債權(quán)類資產(chǎn)總市值為8.56萬億元,占比為45.93%。而這一配比在二季度末則分別為18.76%和49.22%,股票類資產(chǎn)上升趨勢明顯。

三季度主動偏股型基金倉位仍保持較高水平。中金公司(601995)研報顯示,剔除新發(fā)基金的可比口徑下,主動偏股型基金的倉位不降反升至88%,為2005年以來的最高倉位水平。從行業(yè)配置來看,主動偏股型基金第三季度的配置風格更為均衡。同花順數(shù)據(jù)顯示,根據(jù)申萬一級行業(yè)分類,2020年三季度重倉行業(yè)前五分別為食品飲料、醫(yī)藥生物、電子、電氣設備、計算機,其中前三大行業(yè)的倉位占比分別為18.1%、16.2%和14.9%,差距并不明顯。

此前倉位創(chuàng)下歷史新高的醫(yī)藥板塊在三季度出現(xiàn)了明顯調(diào)整,長春高新(000661)、恒瑞醫(yī)藥(600276)、山東藥玻(600529)基金減持家數(shù)較多。數(shù)據(jù)顯示,三季度持倉占比下降最多的前五行業(yè)分別是醫(yī)藥生物、非銀金融、計算機、銀行、傳媒。上投摩根基金表示,隨著經(jīng)濟加速復蘇,公募基金的配置思路逐漸轉(zhuǎn)向了“交易復蘇”,順周期行業(yè)的配置得到顯著提升,行業(yè)配置也更加均衡。

值得注意的是,部分龍頭公司的持股集中度還在增加。貴州茅臺(600519)、立訊精密(002475)、五糧液(000858)三季度仍有較多基金加倉。

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