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挖貝網(wǎng)2月7日，上?？铺兀?31474）近日發(fā)布公告，上?？铺匦虏牧瞎煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）于2023年2月3日召開的第三屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》，同意公司與國內(nèi)商業(yè)銀行開展即期余額不超過人民幣6,000萬元的票據(jù)池業(yè)務(wù)（包含前期已審議且執(zhí)行但尚未到期、繼續(xù)有效的2,000萬元票據(jù)池業(yè)務(wù)）。業(yè)務(wù)期限內(nèi)該額度可滾動使用。公司及控股子公司共享上述票據(jù)池額度。上述票據(jù)池業(yè)務(wù)合同的簽署有效期自董事會審議通過之日起6個(gè)月內(nèi)有效。

根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次事項(xiàng)屬于董事會審批權(quán)限范圍，無須提交公司股東大會審議。

隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，在客戶、供應(yīng)商的結(jié)算過程中使用票據(jù)的頻率不斷提高，額度不斷增加，持有及應(yīng)付賬款由商業(yè)匯票支付的需求相應(yīng)增加，為減少應(yīng)收票據(jù)占用公司資金，提高公司流動資產(chǎn)的使用效率。

收到票據(jù)后，公司可以通過票據(jù)池業(yè)務(wù)將應(yīng)收票據(jù)和待開應(yīng)付票據(jù)統(tǒng)一存入?yún)f(xié)議銀行進(jìn)行統(tǒng)籌管理，由銀行代為辦理保管、托收等業(yè)務(wù)，可以減少公司對各類票據(jù)管理的成本，減少公司資金占用，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資金利用率。

公司可以利用票據(jù)池對尚未到期的存量有價(jià)票證資產(chǎn)作質(zhì)押，開具不超過質(zhì)押金額的銀行承兌匯票，用于支付供應(yīng)商貨款等經(jīng)營發(fā)生的款項(xiàng)，有利于減少貨幣資金占用，提高流動資產(chǎn)的使用效率，實(shí)現(xiàn)公司利益的最大化。

開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，可以將公司的應(yīng)收票據(jù)和待開應(yīng)付票據(jù)統(tǒng)籌管理，減少公司資金占用，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資金利用率。

挖貝網(wǎng)資料顯示，上?？铺貙I(yè)從事功能材料及相關(guān)器件的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)主要的線路保護(hù)產(chǎn)品和特種高分子材料產(chǎn)品的供應(yīng)商。

關(guān)鍵詞： 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付票據(jù) 國內(nèi)商業(yè)銀行